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如何管理财务预算?

概览

预算管理是企业运营的重要组成部分。你可以对比计划检测实际财务业绩。Odoo使用通用和分析科目管理其预算。

我们将使用下面的例子来说明。我们与Smith&Co刚刚开始一个项目, 我们希望做这个项目的收入和费用的预算。我们计划收入1000, 费用不超700。

配置

首先我们需要安装预算相应的应用程序。会计的主要模块应用。在应用程序模块, 安装 会计和金融 应用。

也进一步配置是必要的。去 Accounting module ‣ Configuration ‣ Settings , 使用 预算管理 功能

预算状况

预算的位置一般是科目, 用于保存预算(通常是费用或收入科目)。事先需要定义, Odoo才知道怎样去抓取预算信息。有一些可能已在科目表中安装.

定义位置, 进入 Accounting module ‣ Configuration ‣ Budgetary Positions .

在我们的示例中, 我们需要定义关联到项目费用的科目。创建一个位置并将条目添加到选择账户。

在这种情况下, 我们选择使用的三个相关科目, 用来登记费用。

点击 选择 。

保存变更确认你的预算状况。

重复这个步骤创建一个收入预算的位置。只有在这种情况下选择相关收入科目。

分析会计

Odoo needs to know which costs or expenses are relevant to a specified budget. To do so we need to link our invoices and expenses to a defined analytical account. Create an analytical account by entering the Accounting module and clicking Advisers ‣ Analytic Accounts ‣ Open Charts. Create a new Account called Smith&Co project and select the related partner.

设置预算

现在, 让我们为我们的预算设定我们的目标。我们规定, 我们期望这个项目获得1000, 话费不超过700。

设定这些目标, 进入会计程序, 选择 Advisers ‣ Budgets , 创建一个新的预算。

我们需要为这个预算命名。在这种情况下, 我们把它叫做 “史密斯项目” 。选择预算适用的期间。下一步, 在预算行定义目标。

选择相关预算行的预算位置。换句话说, 选择你想要的位置科目。在这种情况下, 我们将开始费用目标, 不超700。选择“成本” 预算位置, 指定计划预算金额。我们记录成本, 我们需要指定一个 负数金额 。最后, 选择相应的分析科目。

点击 Save & new 输入收入预算。预算的位置是收入, 计划是1000。保存并关闭

你需要确认并且同意这个预算

检查预算

你可以在任何时间检查你的预算。查看进化, 让我们录入一些发票和供应商账单。

返回预算明细并且找到具体项目

通过分析账户, Odoo可以计算发票行和采购发票行, 金额将显示在 实际金额 列。