将银行对账单导入Odoo的会计模块,以便于你跟踪银行账户的资金流动,并且还方便你调节银行对账单与会计分录以保持一致。
We recommend you use bank synchronization for more efficiency. Please read the related documentation: 银行同步:自动导入.
However, if you don’t want to use bank synchronization or if your bank is not a supported institution, you still have other options:
- 导入银行发送给你的对账单的电子文件
- 手动注册银行对账单
导入银行对账单文件
Odoo支持银行对账单的文件格式有多种:
- SEPA推荐的现金管理格式(CAMT.053)
- 用逗号分割值(.CSV)
- 开放金融交易格式(.OFX)
- 加快交换格式(.QIF)
- Belgium: Coded Statement of Account (.CODA)
导入步骤,进入
,点击 导入银行对账单 ,或者移动到”…”,等待出见 导入银行对账单,点击。下一步,选择你想导入的文件,点击”导入”。
Odoo opens an import widget to help you set the Formatting Options and map the different columns you want to import.
注解
Quicken Interchange Format (.QIF) is an older file format that is no longer supported since 2005. If possible, prefer OFX files over QIF.
手工登记银行对账单
如果需要,你也可以手动输入你的银行对账单。
为了创建银行对账单,你可以到菜单选择
,点击 创建对账单,或者在银行右上角点击三个点号,然后选择 新对账单 。为原始银行对帐单上每笔交易添加新行。
为简化对帐流程,请确保填写合作伙伴字段。 您也可以在“标签”字段中编写付款参考。
注解
期末余额和计算的余额应该一致。如果不一致,请确保交易金额没有错误。