一个 批量存款 在一个批次中对多个付款进行分组。这允许你在一次交易中将几笔付款存入你的银行账户。这对存入现金和支票特别有用。
该功能允许您列出几个客户付款并打印一张**存款凭条**。此票据包含交易的详细信息和批量存款的引用。然后,您可以在银行余额调节期间选择此引用,以便将单个银行对账单行与批量存款中列出的所有交易相匹配。
设置
要激活该功能,请进入
,激活 批量付款 ,然后点击 保存 。付款方式类型
要将新付款记录为批量存款的一部分,您必须首先配置要记录新付款的日记帐。
为此,请转到
,打开要编辑的日志,单击 编辑 ,然后打开 高级设置 标签。 在 付款方式类型 部分中,启用 批量存款 ,然后单击*保存* 。注解
激活该功能后,您的主要银行帐户将自动配置为处理批量付款。
批量存入多笔款项
记录要分批的付款
注册付款 在您打算将其存入银行帐户的银行帐户上,打开已收到付款的 客户发票 ,然后单击 注册付款 。 在此处,选择链接到您的银行帐户的适当日记帐,然后选择 批量存款 作为付款方式。
对要批量处理的所有支票或付款执行此步骤。
注解
确保在 备注 字段中填写付款参考。
将付款添加到批量存款
要将付款添加到批量存款中,请转到 :menuselection:` 会计 –> 客户 –> 批量付款` 然后单击 创建 。 接下来,选择银行和付款方式,然后单击 添加行 。
选择要包括在当前批量存款中的所有付款,然后单击*选择*。 您还可以记录新的付款并将其添加到列表中,方法是单击*创建*。
完成后,单击 确认 以完成您的批量存款。 然后,您可以单击 打印 以下载PDF文件,以包括银行通常要求填写的存款单。
银行核销
一旦银行对账单进入数据库,您就可以将银行对账单行与 批量付款 引用进行协调。 为此,请转到会计”仪表板,然后单击相关银行帐户上的 对帐项目 ,以启动 银行对帐 。 在银行对帐单行中,单击 选择对口方或创建冲销 以显示更多选项,打开 批量付款 选项卡,然后选择您的批量付款。 所有相关的付款都会自动添加。
注解
如果为此银行对帐单行选择了合作伙伴,则不会显示 批量付款 标签。
如果银行无法处理支票或丢失了支票或付款,请在验证银行对帐前删除相关付款。