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批量支付:批量存款(支票、现金等)

一个 批量存款 在一个批次中对多个付款进行分组。这允许你在一次交易中将几笔付款存入你的银行账户。这对存入现金和支票特别有用。

该功能允许您列出几个客户付款并打印一张**存款凭条**。此票据包含交易的详细信息和批量存款的引用。然后,您可以在银行余额调节期间选择此引用,以便将单个银行对账单行与批量存款中列出的所有交易相匹配。

设置

要激活该功能,请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设定‣ 客户付款 ,激活 批量付款 ,然后点击 保存

付款方式类型

要将新付款记录为批量存款的一部分,您必须首先配置要记录新付款的日记帐。

为此,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 日记帐 ,打开要编辑的日志,单击 编辑 ,然后打开 高级设置 标签。 在 付款方式类型 部分中,启用 批量存款 ,然后单击*保存* 。

Payment Method Types in a journal's advanced settings

批量存入多笔款项

记录要分批的付款

注册付款 在您打算将其存入银行帐户的银行帐户上,打开已收到付款的 客户发票 ,然后单击 注册付款 。 在此处,选择链接到您的银行帐户的适当日记帐,然后选择 批量存款 作为付款方式。

Registering a customer payment as part of a Batch Deposit in Odoo Accounting

对要批量处理的所有支票或付款执行此步骤。

将付款添加到批量存款

要将付款添加到批量存款中,请转到 :menuselection:` 会计 –> 客户 –> 批量付款` 然后单击 创建 。 接下来,选择银行和付款方式,然后单击 添加行

Filling out a new Inbound Batch Payment form on Odoo Accounting

选择要包括在当前批量存款中的所有付款,然后单击*选择*。 您还可以记录新的付款并将其添加到列表中,方法是单击*创建*。

Selection of all payments to include in the Batch Deposit

完成后,单击 确认 以完成您的批量存款。 然后,您可以单击 打印 以下载PDF文件,以包括银行通常要求填写的存款单。

银行核销

一旦银行对账单进入数据库,您就可以将银行对账单行与 批量付款 引用进行协调。 为此,请转到会计”仪表板,然后单击相关银行帐户上的 对帐项目 ,以启动 银行对帐 。 在银行对帐单行中,单击 选择对口方或创建冲销 以显示更多选项,打开 批量付款 选项卡,然后选择您的批量付款。 所有相关的付款都会自动添加。

Reconciliation of the Batch Payment with all its transactions

如果银行无法处理支票或丢失了支票或付款,请在验证银行对帐前删除相关付款。